Роль банка в регулировании налично-денежного обращения
Приложение 1
Расчет
на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на
расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на
__________ год
_____________________________________________________________
наименование (штамп) предприятия
_____________________________________________________________
номер счета
_____________________________________________________________
наименование учреждения банка
Налично-денежная выручка за последние 3 месяца «*»
(фактическая)«***» ____ тыс.
руб.
Среднедневная выручка «**» ____ тыс. руб.
Среднечасовая выручка «**» ____ тыс. руб.
Выплачено наличными деньгами за последние три месяца (кроме расходов на
заработную плату и выплаты социального характера)
(фактически) «***» ____ тыс.
руб.
Среднедневной расход «**» ____ тыс.
руб.
Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,
1 раз в ___ дней, при образовании сверхлимитного остатка (нужное
подчеркнуть)
Часы работы предприятия с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин.
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассаторами, в
кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть)
___ час. ___ мин.
Испрашиваемая сумма лимита ___________________________________ тыс.
руб.
______________________________________________________________________
(сумма прописью)
Просим разрешить расходование выручки на ________________________________
_____________________________________________________________
(указать цели расхода)
----------------------------------------------------------------------------
-----------------
«*» В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся
данные за последний месяц.
«**» Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов)
предприятия.
«***» Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки
(расхода).
Руководитель предприятия _______________________________________(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ______________________________________________(Ф.И.О.)
РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА
Установить лимит остатка кассы в сумме ___________________________тыс. руб.
_______________________________________________________________________
(сумма прописью)
Разрешено расходование выручки на _______________________________________
_______________________________________________________________________
(указать цель)
Руководитель учреждения банка ____________________________________(Ф.И.О.)
Приложение 2
Календарь
выдачи наличных денег на заработную плату, выплаты социального
характера и стипендии (по дням) на ______________________г.
число
_______________________________________________________________________
наименование учреждения банка
тыс. руб.
|№ |Наимено- |Янв.|Фев.|Март |Апр |Май |Июнь |Июль |Авг.|Сент|Окт|Нояб|Дек|
|п/п|вание | | | | | | | | |. |. | | |
| |предприя- | | | | | | | | | | | | |
| |тия | | | | | | | | | | | | |
| |(номер | | | | | | | | | | | | |
| |счета) | | | | | | | | | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
ИТОГО:
Руководитель учреждения банка ____________________________________(Ф.И.О.)
Исполнитель _____________________________________________________(Ф.И.О.)
Примечание: в календаре за последнее число месяца выводится также итог за
месяц.
Приложение 3
Справка
о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с
денежной наличностью
_______________________________________________________________________
наименование предприятия
_______________________________________________________________________
номер счета
_______________________________________________________________________
почтовый адрес
тыс. руб.
|Наименование показателей |Проверяемый период |
| |(месяцы) |
|А |1 |2 |3 |
I. Полнота оприходования денежной наличности, полученной в банке:
1. По данным предприятия.
_______________________________________________________________________
1.2. По данным банка.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
II. Полнота сдачи денег в кассу банка.
1. Остаток денежных средств в кассе на
начало
месяца...........................................................
_______________________________________________________________________
2. Поступило денежных средств.............................
_______________________________________________________________________
3. Выдано предприятием .........................................
_______________________________________________________________________
4. Сдано в банк:
4.1. по данным предприятия ...................................
_______________________________________________________________________
4.2. по данным банка ...............................................
_______________________________________________________________________
5. Остаток денежных средств в кассе на конец
месяца......................................................................
...
_______________________________________________________________________
6. Соблюдение порядка и сроков сдачи выручки
в банк
.........................................................................
_______________________________________________________________________
6.1. Согласовано с банком
_______________________________________________________________________
6.2. Фактически (факты выявленных нарушений
соглашения с банком)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
III. Соблюдение согласованных с банком условий расходования наличных
денег из выручки, поступившей в кассу предприятия
|А |1 |2 |3 |
1. Разрешено расходование выручки
(указать цели)
_______________________________________________________________________
2. Поступило в кассу предприятия выручки
и прочих
поступлений...........................................______________________
_________
3. Направлено (выдано предприятием из
собственных поступлений)
(указать
цели)........................................................_______________
________________
_______________________________________________________________________
IV. Соблюдение установленных предельных сумм расчетов наличными деньгами
между юридическими лицами
|Сумма произведенного платежа |Наименование |
|(превышение предельной суммы |предприятия-получателя наличных |
|налично-денежных расчетов) |денег |
| | |
| | |
| | |
V. Соблюдение установленного банком лимита остатка наличных денег в
кассе предприятия
1. Фактические остатки кассы в дни, когда был превышен лимит
2. Лимит остатка касс____________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. превышение лимита остатка кассы (2-1)___________________________________
_______________________________________________________________________
4. Общая сумма превышения лимита остатка кассы в проверяемом периоде ______
_______________________________________________________________________
5. Количество дней превышения лимита_____________________________________
6. Сверхлимитная кассовая наличность в проверяемом периоде (средняя
величина) (4 :
5)_________________________________________________________________________
VI. Ведение кассовой книги и оформление кассовых документов
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
VII. Выводы и предложения
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Представитель банка _____________________________________________(Ф.И.О.)
Руководитель предприятия________________________________________(Ф.И.О.)
Главный (старший) бухгалтер______________________________________(Ф.И.О.)
VIII. распоряжение руководителя банка по результатам проверки
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Руководитель учреждения банка ____________________________________(Ф.И.О.)
Приложение 4
Кассовая заявка на _____квартал ________г.
_______________________________________________________________________
наименование (штамп) предприятия)
_______________________________________________________________________
номер счета
_______________________________________________________________________
наименование учреждения банка
тыс. руб.
|Наименование показателя |Код |Фактическое исполнение за |Прогноз |
| | |соотв. квартал |пред. |на |
| | |прошлого года |квартал |квартал |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|Поступление наличных денег | | | | |
|(кроме наличных денег, | | | | |
|полученных в банке) | | | | |
|Торговая выручка | | | | |
|выручка предприятий | | | | |
|пассажирского транспорта | | | | |
|Квартальная плата и | | | | |
|коммунальные платежи | | | | |
|Выручка зрелищных | | | | |
|предприятий | | | | |
|Выручка предприятий, | | | | |
|оказывающий прочие услуги | | | | |
|Прочие поступления | | | | |
|Итого (1+2+3+4+5+6) | | | | |
|в том числе: | | | | |
|расходы из выручки | | | | |
|сдается в предприятия | | | | |
|Госкомсвязи России | | | | |
|сдается в учреждения | | | | |
|Сбербанка России | | | | |
|сдается в кассы учреждений | | | | |
|банков | | | | |
|РАСХОДЫ | | | | |
|На заработную плату, | | | | |
|выплаты социального | | | | |
|характера, стипендии, | | | | |
|расходы, не относящиеся к | | | | |
|фонду заработной платы и | | | | |
|выплатам социального | | | | |
|характера | | | | |
|На выплату пенсий и пособий| | | | |
|соцстраха | | | | |
|Выдачи на другие цели | | | | |
|4. Итого (1+2+3) | | | | |
Руководитель предприятия ________________________________________(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________________________________________(Ф.И.О.)
Приложение 5
Расчет
прогноза кассовых оборотов по поступлениям торговой выручки
на ____квартал _____ г.
_______________________________________________________________________
наименование территориального учреждения Банка России
тыс. руб.
|Наименование показателей |Код |Фактическое |Прогноз |
| | |исполнение за |на |
| | |соответствующий |квартал |
| | |квартал прошлого |_____г. |
| | |года | |
|1 |2 |3 |4 |
|Розничный товарооборот (включая | | | |
|оборот военторга) | | | |
|Прочие источники | | | |
|Розничный товарооборот всех | | | |
|торговых систем — всего | | | |
|(стр.1+стр.2) | | | |
|Поступление подписной платы за | | | |
|периодические издания наличными | | | |
|деньгами | | | |
|Неинкассируемая выручка — всего, | | | |
|в том числе: | | | |
|продажа товаров по безналичному | | | |
|расчету | | | |
|реализация газет и журналов в счет| | | |
|подписки | | | |
|Выручка, используемая торговыми | | | |
|предприятиями: | | | |
|на заработную плату | | | |
|на выплату пособий | | | |
|на закупки сельхозпродуктов | | | |
|на прочие цели (включая выплаты | | | |
|комитентам) | | | |
|Сдача выручки всеми способами | | | |
|(стр.3+стр.4-стр.5) | | | |
|процент инкассации | | | |
|Переходящая выручка: | | | |
|с первого периода (+) | | | |
|на следующий период (-) | | | |
|Поступления выручки в учреждения | | | |
|банков, предприятия Госкомсвязи | | | |
|России — всего (стр.6+стр.8-стр.9)| | | |
| | | | |
|в том числе: | | | |
|в предприятия Госкомсвязи России | | | |
|наличными деньгами | | | |
|в учреждения банков наличными | | | |
|деньгами | | | |
|в учреждение банков безналичными | | | |
|перечислениями в уплату за товары | | | |
Исполнитель __________________________________________________(Ф.И.О.)